Название паевого инвестиционного фонда: ЗПИФ прямых инвестиций «Стратегические инвестиции» (далее – Фонд). Правила доверительного управления (далее - Правила Фонда) зарегистрированы ФСФР России 26.09.2013 г. № 2666). Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Интерфин КАПИТАЛ» (далее - управляющая компания). Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 04.03.1997г. года № 21-000-1-00016 аннулирована 27.08.2015г. (Приказ Банка России от 27.08.2015г. № ОД-2280).
Основание прекращения Фонда: аннулирована лицензия управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда и права и обязанности данной управляющей компании по договору доверительного управления этим Фондом в течение трех месяцев со дня аннулирования указанной лицензии не переданы другой управляющей компании;
Дата возникновения основания прекращения Фонда: 28.11.2015 г.
Лицо, осуществляющее прекращение Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «НРК Фондовый Рынок». Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 17.01.2013г. № 22-000-0-00110.
Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения прекращения Фонда: 2 979 035 231,71 (два миллиарда девятьсот семьдесят девять миллионов тридцать пять тысяч двести тридцать один) рубль 71 копейка.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения прекращения Фонда: 16 087,85 (шестнадцать тысяч восемьдесят семь) рублей 85 копеек.
Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд (далее – Требования кредиторов): Требования кредиторов следует направлять в письменном виде специализированному депозитарию Фонда по рабочим дням с понедельника по четверг - с 09.30 до 18.15, в пятницу - с 09:30 до 17:00, время московское, по адресу Общество с ограниченной ответственностью «НРК Фондовый Рынок», 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8 в течение двух месяцев со дня раскрытия сообщения о прекращении Фонда.
Телефон для справок: +7 (495) 926-81-74
Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», можно получить по указанным выше адресу и телефону.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация: http://www.nrcdepo.ru/
Инвестиционные паи Фонда предназначены для квалифицированных инвесторов (ограничены в обороте)
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом