+7 (495) 989-76-61

Услуги спецдепозитария



ООО «НРК Фондовый Рынок» предоставляет услуги по учету и хранению имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также осуществляет контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «НРК Фондовый Рынок» и Регламентом специализированного депозитария акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов ООО «НРК Фондовый Рынок», включающие:

контроль за соблюдением управляющей компанией требований, установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», иными нормативными правовыми актами и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом;  
   
> контроль за распоряжением управляющей компанией имуществом паевого инвестиционного фонда;
   
> контроль за соблюдением требований к составу и структуре активов, составляющих имущество паевого инвестиционного фонда;
   
> хранение и учет всех документов, связанных с осуществлением контроля за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
   
> расчет стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая, а также составление полного перечня имущества паевого инвестиционного фонда;
   
> формирование и предоставление отчетности;
   
> депозитарные услуги для управляющих компаний ДУ ПИФ.